外匯交易
訪問全球最大的市場交易60個以上的貨幣對
在線外匯交易：
您需要知道外彙的所有交易
如果您希望想要詳細了解外匯相關的交易和基礎知識的話，正好以下內容可以幫助到您！
在本指南中，我們將在開始外匯交易之前解決您需要了解的所有重要事項，以便了解如何安全地進入市場，以有效的策略到位。
首先，我們將解釋其實際的外匯交易以及它的工作原理。然後我們將檢查基本術語，以便您可以習慣於交易外匯時使用的單詞和短語。遵循基本術語，我們也將研究您將在日常生活中作為外匯交易者使用的計算。
為了更進一步了解您對外匯交易市場的知識，我們的指南將會充分為您提供相關工具。如果您之前有一些外匯交易的經驗，請隨後中隨時跳過對您感興趣的部分。只需單擊下面的菜單標題，重定向到您的相關信息。
外匯交易是什麼？以及它的工作原理！
外匯交易，是您能夠為另一個貨幣交換一種貨幣的市場。每日交易量為6.6萬億美元，外匯市場本身就是巨大的市場！它將紐約證券交易所（紐交所NYSE）黯然失色，因為相比之下紐交所的交易量僅為每天224億美元。
外匯市場的純粹大小吸引了廣泛的不同參與者，包括央行，投資經理，對沖基金，公司，經紀和零售業的交易商 - 90％的市場參與者是貨幣投機者！
那麼，外匯市場究竟發生了什麼，使其對全球投資者如此吸引人？我們可以想像一下，你想要一個貨幣交換另一種貨幣。您在購買另一個或“交換”時，需要銷售一種貨幣。
現在，這兩種貨幣之間的匯率是交易外匯時的重要性。匯率不斷波動，而這些波動允許市場投機者從交易中賺取或可能失去投資的部分。而這些波動由每種貨幣的供需驅動！
此時，雖然您正在交易，但數百萬其他交易員也正在進入這個龐大的外匯市場。
所以，當你“出售”貨幣時，有另一位買家在其他地方等著進行交易。交易量越多，而流動的資金將會更多，這個我們稱之為“流動性”。正如我們所提到的，外匯市場的巨大是因為全球數百萬的交易者們形成的流動性！
外匯是什麼?
全球約有1390萬個交易者同時進行貨幣交易。正如我們之前所提到的外匯市場龐大的流動性。
這些巨大的流動性意味著交易者隨時進入市場進行交易，流動性對交易者有相當打的影響力。如果流動性充足時，交易成本差價可能會降低。這也意味著市場易於易受市場操縱的方式！如果有交易者們在流動性低的市場中開展巨額交易時，那麼這將對價格產生巨大影響！
現在，外匯市場包括世界上所有貨幣，週一到週五每天24小時開放。在這些貨幣上完成的交易就是所說的OTC(場外交易市場-Over The Counter)。這意味著沒有像股票這樣的物理交換。它實際上是一個全球網絡，其中的金融機構和銀行監督市場而不是像紐交所這樣的中央交換的網絡。
作為個人交易者，大部分會被歸類為“零售交易者”。然而，外匯交易的最大部分實際上由銀行，基金和大公司的“機構交易商”進行。它們不一定要實際購買或銷售貨幣，而是關注價格的運動或對沖匯率即將發生的更改。
讓我們來看看一個例子
如果他們認為美元的價格將抵制歐元，那麼零售交易者將銷售歐元兌美元。
然而，美國公司把美元的貶值將能夠在外匯市場用於對沖，如果歐元削弱，這意味著他們的收入將會落下。
貨幣市場和貨幣對
外匯市場中的貨幣以對錶示。因此，讓我們來看看 EURUSD，看看貨幣對的確切組成部分。
首先要知道的是，貨幣對以“基礎貨幣”和“相對貨幣”表示。總是首先表示基數，然後是計數器——所以在我們的例子中，歐元是基礎貨幣，美元是計數器。
一旦您準備好開始（我們將在指南中稍後介紹）並熟悉該平台並希望您的第一筆交易，您將看到 EURUSD 的兩個報價； 賣出或“買入”價格，以及買入或“賣出”價格，如下所示。始終提醒自己，當您點擊買入或賣出時，您正在買入或賣出貨幣對中的第一種貨幣，這一點很重要。
疑問
作為一個精明的交易者，您可能還注意到“買入”和“賣出”價格之間存在差異。這種差異就是我們所說的“點差”，它以點數表示。在上例中，買入價為 1.12005，賣出價為 1.12023。
那麼點差是多少？
0.18 點
> 1.8 點 <
18 點
點值(Pip)是什麼？
在線外匯交易中，您需要熟悉“點值”這個詞。
作為“點數價格”或“點數百分比”的首字母縮寫詞，點值是定價中使用的第四個小數點。它相當於一個基點的 1%。由於大多數貨幣對定價為小數點後 4 位，因此這是匯率可以進行的最小價格變動 (0.0001)。
現在，這是貨幣交易的一個重要術語，因為點差（我們稍後會談到）實際上是以點值報價的。我們稍後再看傳播！
為了更清楚一點，讓我們看一個例子：
您想交易 EURUSD。 EURUSD 的價格是 1.1060。在您進入交易之前，您會看到價格變為 1.1059。這意味著價格下跌了一個點，或 0.0001。
重要的是，雖然大多數貨幣報價到小數點後 4 位，但某些貨幣對（如日元）實際上報價到小數點後兩位。
最小點值(Pipette)是什麼?
實際在MT4交易平台顯示的價格超出標準的4位或2位小數位也很重要。
小數點指的是最小單位，最多可保留5或3個小數位。它實際上是一個點的1/10。以下圖中更好地了解應該如何讀取點數。
點值和最小點值
點值(pip)的價值計算！每種貨幣的價值都會波動，因此為了能夠進行交易，我們需要能夠計算出我們想要交易的點值。它可以通過兩個簡單的步驟完成！
第一步
將1點 (0.0001) 除以您選擇的貨幣對的當前市場價值。
第二步
將該數字乘以您的手數。
讓我們看一個例子
EURUSD的當前價格為 1.5510，您的手數為迷你手或 10,000。點的價值是：(0.0001/1.5510) X 10,000 = 0.6447
在本例中，如果市場變動 1 個點，您將盈利或虧損 0.6447 歐元。
重要的是要注意點值是由報價貨幣定義的。在我們上面的例子中，就是歐元。然而，當報價貨幣是美元時，一個點的價值總是一樣的！這意味著如果手數為 100,000，一個點將等於 1 美元。
劵商實際上會為您計算一個點的價值，這是每位交易者都需要知道的！
買入價(Bid)和賣出價(Ask)
當您要進行外匯交易時，您需要了解貨幣的實際定價方式。我們知道貨幣實際上是成對交易，是 一種貨幣相對於另一種貨幣升值或貶值。
買賣貨幣對時，您實際上是在買入一種貨幣的同時賣出另一種貨幣。因此，“買入”價格實際上是您賣出貨幣對的價格。所以，這是相對於相對貨幣購買基礎貨幣的價格！
點差是什麼？
在外匯交易界的另一個常見術語是點差。這是一個至關重要的概念，在線外匯交易所涉及的成本時您需要了解它！
價差實際上意味著兩個價格之間的差異。這是您選擇的貨幣價格的買入價和賣出價之間的差距。
正如您已經了解到的，“買入價”是您賣出基礎貨幣的價格，而“賣出價”是您買入基礎貨幣的價格！現在，點差是您進行交易所產生的成本，它可能受到多種因素的影響，並包括：
- 交易工具
- 市場波動
- 市場波動
- 與您的劵商交易
重要的是劵商將具有較低的點差，以確保您不會因定價而退出交易。儘管這些點差在市場劇烈波動時往往會擴大，但我們的劵商Tickmill將始終為您提供業內最低點差，以便您可以有效地進行交易。
當點差擴大時，意味著兩個價格之間存在更大的差異，這是市場波動的良好跡象。這意味著市場流動性更強時，點差會更小。
什麼是槓桿和保證金?
當您開始熟悉點值和點差等術語時，您還會更頻繁地聽到槓桿和保證金等術語。它們是相輔相成的兩個術語。
槓桿基本上涉及從您的劵商借入資金，以使您在交易時能夠控制更多資金。這是通過使用保證金賬戶完成的，部分原因是外匯交易受歡迎程度的增加，並且有效地允許零售交易者控制比他們實際投資更多的資金。
詳細的例子
您已決定以1:100 的槓桿進行交易。
您已向您的劵商賬戶存入1,000 美元。
但是，您實際上可以控制100,000美元的交易！
這意味著當您進行交易時，您在交易中獲得的利潤實際上被放大了，因為您使用了更多的資金進行交易，而這些資金實際上是從劵商提供。在這一點上，您應該非常清楚槓桿交易是一把雙刃劍。雖然您的利潤被放大，但您的損失也會相應的被放大。
現在，為了能夠使用這種類型的槓桿，您的捲上需要一些保險來使您能夠進行交易。這就是保證金的來源！將您的保證金視為您提供給您的劵商以開啟和維持交易的存款。劵商將有效地保留您的一部分餘額，以彌補您交易的潛在損失。
您的劵商需要的“保證金要求”通常表示為您整體交易的百分比，您開設的每筆交易都有一個。請記住，您的保證金要求會因您交易的資產和合作的劵商而異。
货币交易：
货币交易与外汇交易相同吗？
当您学习外汇交易时，您可能也遇到过货币交易这个词。 但是，货币交易和外汇交易一样吗？
简而言之，完全一样！
该术语“外汇"是通过货币交易本身对其进行定义。
为了交易货币，您实际上在做的是成对交易单个货币，这是外汇交易的本质。 交易货币实际上意味着您正在用一种货币对另一种货币进行交易。 例如，如果您交易 EURUSD，您实际上是在推测欧元兑美元的价值变化。
在外匯中如何交易貨幣
計算交易中的價值
每種貨幣的價值取決於其供求關係，從而決定了兩種貨幣之間的“匯率”。匯率本身基本上是一種貨幣對另一種貨幣的價值之間的差額。而且，正是這種匯率決定了您用一種貨幣換取了多少另一種貨幣，例如你的歐元能兌換多少英鎊。
在這一點上，重要的是要記住匯率在不斷波動。
現在，參與貨幣交易的投資者會查看可能影響每種貨幣價值的許多不同因素，並推測這些因素將如何影響這些貨幣的價值。如果交易者認為貨幣的價值會增加，他們就會購買該貨幣。相反，如果他們認為貨幣的價值會下降，他們就會賣出。
交易外匯時，將交易貨幣對。因此，將涉及兩種不同的貨幣，將推測它們相互之間的價值。
例如，由於即將發布的數據，投資者可能認為歐元的價值將相對於英鎊的價值貶值。因此，投資者會賣出歐元，認為其價值會下跌，同時買入英鎊，認為其價值會上漲。如果投資者是正確的，那麼交易者就會獲利！
請記住，要有效地進行投機，您需要對市場有很好的了解，以及如何分析市場走勢的知識。
外匯劵商：
什麼是劵商，如何工作
外匯市場每天都有數万億美元的交易量，使其成為交易量最大的金融市場。然而，這曾經只適用於大銀行、金融機構、大公司和對沖基金等機構。隨著技術的發展，像個人交易者這樣的小型投資者現在可以通過劵商進入市場並成為零售交易者。
正如我們已經探討過的，外匯交易實際上是在賣出一種貨幣的同時買入另一種貨幣。劵商所做的基本上是將交易者與他們出售的貨幣的買家聯繫起來，反之亦然。因此，使您的交易成為可能的是因為劵商將您的交易與他們的其他交易者匹配或將其轉移到可以找到匹配的銀行間市場！
如果沒有您的劵商，您將永遠無法進入銀行間的流動性市場，因為您需要非常大的資本要求。因此劵商實際上的資本，可以代表您進行交易。
由於劵商為您提供槓桿，因此劵商使用自己的資金進行交易，這就意味著因為劵商的作用，您可以參與外匯市場！
外匯市場：開放時間
當您開始交易時，您可能首先會問自己“外匯市場什麼時候開放？”外匯市場有 4 個獨立的交易時段：悉尼、東京、倫敦和紐約。這些單獨的會議意味著外匯市場在周一早上開盤並在周五晚上關閉！
查看下圖，了解外匯市場時機如何運作。
GMT時間
注意：交易時間如有更改，恕不另行通知。流動性提供者可能會根據市場情況在必要時調整交易時間表。
例如，您可能已經確定會話之間存在重疊； 早上 7 點（格林威治標準時間），東京和倫敦會議都開放。這就是確保外匯市場為交易者提供每週 5 天 24 小時交易的原因（市場在周末關閉）。
外匯投資的結構
今天的投資者可以使用廣泛的金融工具來分散他們的交易組合。跨越藍籌公司股票和股票投資於外匯，機會無窮無盡。但是，您如何決定是要進行外匯投資還是在其它地方投資？
需要考慮的一些關鍵因素是您的風險承受能力和交易風格。例如，希望在幾年內進行長期投資的交易者更適合股票。而那些對風險較高的短期投資更感興趣的人可能更適合外匯投資。
外匯策略的例子
當您深入了解選擇外匯交易策略時，了解選擇一種的最佳方法至關重要。您應該考慮三個主要部分：
大體時間
根據您的風格選擇時間框架非常重要。例如，對於交易者來說，15分鐘圖和周圖之間的差異是巨大的！如果你更適合做剝頭皮，從市場的微小波動中受益的交易者，那麼你應該關注 1 到 15分鐘之間的時間範圍。相比之下，日內交易者或波段交易者更有可能使用更長的時間框架，例如4小時圖。所以，要做出這個決定，你需要問問自己：“我希望我的交易保持多久？”
交易機會的頻率
您應該問自己的下一個問題是“我想要開倉和平倉多少次？” 如果您希望開設更多的交易，那麼您可能更適合進行剝頭皮交易，因為您將開設更高頻率的小筆交易。
然而，一些交易者將花費大量時間分析經濟數據和宏觀經濟報告。這將豐富他們的基本面分析方法； 然而，他們可能會花更少的時間分析圖表。如果您打算採用這種方法，那麼使用更長的時間框架和更大的頭寸的交易策略可能更適合您。
倉位大小
最後一個也是最重要的問題，你會問自己是“我希望我的交易規模有多大？”
在決定使用哪種策略的這一點上，您需要了解您在交易時願意承擔的風險。更大的交易往往會導致更大的風險和更大的損失。為了確保您能夠有效地管理風險，您需要計算出每筆交易所面臨的風險。一些交易者傾向於對每筆交易設定1%的風險限制，這意味著他們只願意在單筆交易中承擔高達其賬戶1%的風險。
例如，您的帳戶中有 10,000 美元。如果您為自己設定1%的風險限額，那麼您每次只能開立100美元的交易。根據一般經驗法則，如果您要開倉較少的交易，則頭寸規模應該更大，反之亦然。
現在您已經了解瞭如何決定要使用的交易策略，讓我們來看看一些常用的策略。
日內交易
顧名思義，外匯日內交易嚴格在同一交易日內進行。這意味著您開立的所有頭寸將在當天結束的市場之前平倉。交易者傾向於使用的時間範圍從真正短期（幾分鐘內）到幾個小時不等。
進行外匯日間交易的交易者類型通常傾向於關注與新聞相關的事件。例如，他們將密切關注利率、GDP 數據、即將舉行的選舉和其它可能對市場產生重大影響的經濟數據。
作為一般經驗法則，那些選擇使用外匯交易策略的人會在價格以與趨勢相同的方向突破8週期 EMA 時開倉。他們的退出通常是通過使用 1:1 的風險/回報比率來決定的。
- 您會發現大量可用的機會。
- 中等風險回報率。
- 您需要在此策略上投入更多時間。
- 您需要磨練你的技術分析技能。
對沖外匯策略
此策略通常與其它資產結合使用。因此，基本上交易者會使用外彙來對沖其他資產類別的其他頭寸或其他外匯頭寸。有兩種方法可以做到這一點。
1. 外匯交易者有效地創建了一種“對沖”，以保護他們已經擁有的頭寸免受市場意外波動的影響。他們將做的是使用相同的貨幣對同時持有“多頭”和“空頭”頭寸。也稱為“完美對沖”，這種方法在對沖處於活動狀態時有效地消除了頭寸的所有風險。因此，當市場開始向一個方向移動並且交易確定它將沿著該路徑繼續時，他們將向相反方向關閉交易。
2. 在這種對沖外匯頭寸的方法中，交易者將創建一種對沖，部分保護他們免受市場不利變動的影響。也稱為“不完美對沖”，這種方法要求已經在貨幣對交易中“做多”的交易者購買同一工具的看跌期權合約。這意味著他們將使用這種對沖外匯技術消除一些風險。
剝頭皮
通常用於解釋從高頻小額交易中獲得微利的過程，剝頭皮是一種在非常短的時間範圍內進行的策略。這可以手動完成，也可以使用像自能交易這樣的算法程序自動完成。
通常剝頭皮在1-3分鐘的時間範圍內操作。他們將首先使用移動平均線等指標來確定市場趨勢。這將在更長的時間範圍內完成，以便他們對市場方向更有信心。然後剝頭皮會創建支撐和阻力線。
最後，交易者然後將止損設置在幾個點之外，以確保他們可以保護自己免受市場大幅波動的影響。然後他們會多次這樣做，以便從每筆交易中積累的微薄利潤將在一天內累積。
我們在上面檢查的過程也可以使用自能交易完全自動化，這不僅會消除交易的情緒方面，而且可能會以更高的速度完成。使剝頭皮在短時間內獲得更多利潤。
- 您將擁有大量可用的交易機會。
- 您需要大量進行技術分析並磨練這些技能。
- 如果您手動執行此策略，則需要在此策略上投入大量時間。
- 您的風險回報比率會低。
- 很多過程都可以自動化，這意味著您將有更多時間進行分析。
現在，我們已經介紹了幾種策略，然而，隨著所有不同的交易工具、不同的時間框架和不同的風格，您會看到有許多不同類型的交易策略可用。在下圖中，您可以看到一些可用的方法，並在我們的博客上更深入地了解每種方法。
