Forex
Handluj na rynku Forex na ponad 60 parach walutowych.
Handel na rynku Forex online:
Wszystko, co musisz wiedzieć, aby rozpocząć handel walutami
Wygląda na to, że chcesz nauczyć się podstaw, być może nawet dogłębnie zrozumieć handel na rynku Forex. Cóż, dobrze trafiłeś!
W niniejszym przewodniku omówimy wszystkie ważne rzeczy, o jakich musisz wiedzieć, zanim rozpoczniesz handel na rynku Forex, tak abyś mógł zrozumieć, jak bezpiecznie wejść na rynek ze skuteczną strategią.
Po pierwsze, wyjaśnimy czym właściwie jest handel na rynku Forex i na czym polega. Omówimy podstawową terminologię, tak abyś mógł przyzwyczaić się do słów i wyrażeń używanych podczas handlu na rynku wymiany walut. Oprócz podstawowej terminologii przyjrzymy się również obliczeniom, jakie będziesz wykonywał w swojej codziennej działalności tradera Forex.
Celem naszego przewodnika jest wyposażenie Cię w narzędzia, które pozwolą Ci pogłębić wiedzę i zrozumieć tajniki handlu walutami, zanim wejdziesz na globalne rynki. Jeśli masz już jakieś doświadczenie w handlu na rynku Forex, możesz przejść do sekcji, które Cię interesują. Po prostu kliknij tytuły w menu poniżej, a zostaniesz przekierowany do odnośnych informacji.
- Co to jest handel na rynku Forex i na czym polega?
- Rynki walutowe i pary walutowe
- Co to jest pips?
- Co to jest punkt?
- Co to jest spread?
- Co to jest dźwignia finansowa i depozyt zabezpieczający?
- Handel walutami: Czy handel walutami oznacza to samo co handel na rynku Forex?
- Jak handlować walutami na rynku Forex?
- Brokerzy Forex: Kim są i jak działają?
- Rynek Forex: Godziny otwarcia
- Forex jako forma inwestycji
- Przykłady strategii handlu na rynku Forex
WALUTY
| Instrument | Minimalny spread | Typowy spread | Pozycja długa | Pozycja krótka |
| AUDUSD | 0.0 | 0.1 | -2.07 | 0.3 |
| EURGBP | 0 | 0.4 | -5.88 | 2.87 |
| EURJPY | 0 | 0.5 | 5.42 | -10.19 |
| EURUSD | 0 | 0.1 | -8.6 | 5.9 |
| GBPAUD | 0 | 2.5 | -2.21 | -5.78 |
| GBPJPY | 0 | 1 | 9.86 | -24.69 |
| GBPUSD | 0 | 0.3 | -2.7 | -0.3 |
| USDCAD | 0 | 0.2 | 4.01 | -9.09 |
| USDCHF | 0 | 0.4 | 6.75 | -10.6 |
| USDJPY | 0 | 0.1 | 10.2 | -17.2 |
Co to jest handel na rynku Forex i na czym polega?
Rynek wymiany walut, w skrócie Forex, to rynek, na którym możesz wymieniać jedną walutę na inną walutę. Rynek Forex jest ogromy, a dzienne wolumeny transakcji sięgają kwoty 6.6 bln $! Jego wielkość przyćmiewa Nowojorską Giełdę Papierów Wartościowych (NYSE), na której obroty dla porównania wynoszą tylko 22,4 mld $ dziennie.
Sam rozmiar rynku Forex przyciąga wielu różnych uczestników, w tym banki centralne, zarządzających inwestycjami, fundusze hedgingowe, korporacje, brokerów i traderów detalicznych, a 90% z tych uczestników rynku to spekulanci walutowi!
Ale co takiego dzieje się na rynku Forex, że jest on tak atrakcyjny dla inwestorów na całym świecie? Wyobraź sobie, że chciałbyś wymienić jedną walutę na inną. Zasadniczo sprzedajesz jedną walutę i kupujesz drugą, czyli „wymieniasz” ją.
Ważną kwestią podczas handlu na rynku Forex jest kurs wymiany pomiędzy tymi dwoma walutami. Kurs wymiany podlega nieustannym wahaniom, dzięki którym spekulanci rynkowi mogą zarobić na handlu lub potencjalnie stracić swoją inwestycję. Wahania te są napędzane przez popyt na daną walutę i jej podaż!
W tym miejscu należy zauważyć, że w czasie kiedy prowadzisz handel, miliony innych traderów również wchodzą na rynek Forex.
Jeśli zatem „sprzedajesz” walutę, ktoś inny kupuje ją w innym miejscu. Im więcej osób zawiera transakcje, tym więcej pieniędzy jest na rynku, co nazywamy „płynnością”. Jak już wspomnieliśmy, rynek Forex jest ogromny i uczestniczą w nim miliony traderów z całego świata. Z tego względu płynność na rynku Forex jest naprawdę wysoka!
Czym jest Forex?
Transakcje kupna i sprzedaży są zawierane jednocześnie przez ok. 13.9 milionów traderów na całym świecie. Jak powiedzieliśmy wcześniej, oznacza to, że płynność rynku Forex jest naprawdę wysoka.
Te wysokie poziomy płynności oznaczają, że traderzy mogą wchodzić i wychodzić z transakcji, ponieważ normalnie znajdzie się ktoś, kto kupi walutę, jaką sprzedajesz, lub sprzeda walutę, jaką kupujesz!
Wysokie poziomy płynności mają też inne implikacje. Jeśli poziomy płynności są wysokie, liczba uczestników rynku jest duża, dlatego zarówno koszty handlowe, jak i spready, potencjalnie mogą być niższe. Oznacza to również, że rynek jest znacznie mniej podatny na manipulacje! Jeśli ktoś otworzy dużą transakcję na rynku o niskiej płynności, będzie miała ona ogromny wpływ na cenę. Na rynku Forex nie dochodzi do takich sytuacji z uwagi na ogromny wolumen transakcji!
Ponieważ rynek Forex obejmuje wszystkie waluty świata, w rzeczywistości jest on otwarty 24 godziny na dobę od poniedziałku do piątku. Handel tymi walutami nazywamy pozagiełdowym, w skrócie OTC. Oznacza to, że nie istnieje fizyczna giełda, jak np. w przypadku akcji. Zasadniczo jest to globalna sieć z siecią instytucji finansowych i banków, które nadzorują rynek, a nie centralna giełda, taka jak Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych.
Jako osoba fizyczna prawdopodobnie zostaniesz zaliczony do kategorii „traderów detalicznych”. Jednakże, za największą część transakcji na rynku Forex odpowiadają w rzeczywistości „traderzy instytucjonalni”, tacy jak banki, fundusze i duże korporacje. Niekoniecznie będą oni faktycznie kupować lub sprzedawać waluty, ale spekulować zmianami cen lub zabezpieczać się przed nadchodzącymi zmianami kursu wymiany.
Spójrzmy na przykład
Trader detaliczny taki jak Ty sprzedałby EUR/USD, gdyby uważał, że USD zyska na wartości w stosunku do EURO.
Jednakże, firma amerykańska mogłaby wykorzystać rynek Forex do zabezpieczenia się na wypadek osłabienia EURO, co oznacza, że gdyby wartość jej dochodów spadła, i tak zarobiłaby na deprecjacji USD.
Rynki walutowe i pary walutowe
Waluty na rynku Forex są wyrażone jako pary. Spójrzmy na parę EUR/USD i na to, co dokładnie się na nią składa.
Po pierwsze, trzeba wiedzieć, że pary walutowe są wyrażone w postaci „waluty bazowej” i „kontrwaluty”. Waluta bazowa jest zawsze podawana jako pierwsza, a kontrwaluta jako druga – w naszym przykładzie EUR jest walutą bazową, a USD kontrwalutą.
Kiedy będziesz gotowy, aby rozpocząć handel (przejdziemy do tego trochę później w naszym przewodniku), zapoznałeś się z platformą i chcesz otworzyć swoją pierwszą transakcję, zobaczysz dwie waluty kwotowane dla EUR/USD – cenę sprzedaży, czyli „Bid”, oraz cenę kupna, czyli „Ask”, jak pokazano poniżej. Zawsze należy pamiętać, że kiedy klikasz „kup” lub „sprzedaj”, kupujesz lub sprzedajesz pierwszą walutę w parze.
PYTANIE
Jako bystra osoba prawdopodobnie zauważyłeś, że cena Bid i cena Ask są różne. Różnica ta nosi miano „spreadu” i wyrażona jest w pipsach. W powyższym przykładzie cena Bid wynosi 1,12005, a cena Ask wynosi 1,12023.
Ile w takim razie wynosi spread?
0.18 pipsa
> 1.8 pipsa <
18 pipsów
Co to jest pips?
Musisz bardzo dobrze zapoznać się z pojęciem „pipsa”, jeśli zamierzasz zająć się handlem na rynku Forex online.
Pips (akronim od angielskich wyrażeń „price in point” lub „percentage in point”) oznacza czwarte miejsce po przecinku w wycenie instrumentu. Stanowi równowartość 1% jednego punktu bazowego. Ponieważ większość par walutowych jest wyceniana do 4 miejsc po przecinku, jest to najmniejsza możliwa zmiana kursu wymiany (0,0001).
Pips jest ważnym pojęciem dla handlu walutami, ponieważ w rzeczywistości spread (przejdziemy do niego później) jest kwotowany w pipsach. Pojęcie spreadu omówimy nieco później!
Spójrzmy na przykład, który rzuci na to trochę więcej światła:
Chciałbyś handlować EUR/USD. Cena EUR/USD wynosi 1,1060. Przed otwarciem transakcji widzisz, że cena zmieniła się na 1,1059. Oznacza to, że cena spadła o jeden pips, czyli o 0,0001.
Należy pamiętać, że chociaż większość walut jest kwotowana do 4 miejsc po przecinku, niektóre pary walutowe, takie jak pary z jenem japońskim, są kwotowane do dwóch miejsc po przecinku.
Co to jest punkt?
Kiedy wiesz już co to jest pips, musisz wiedzieć, że platforma handlowa MT4 w rzeczywistości prezentuje ceny wykraczające poza standardowe 4 lub 2 miejsca po przecinku.
Punkt to ułamek pipsa i może mieć postać 5 lub 3 miejsc po przecinku. Zasadniczo jest to 1/10 pipsa. Sprawdź ilustrację poniżej, aby lepiej zrozumieć, jak należy odczytywać pipsy.
Czy już rozumiesz, czym są pips i punkt?
Czy już rozumiesz, czym są pips i punkt? Świetnie! Teraz przejdziemy do ustalania wartości pipsa! Wartość każdej waluty podlega wahaniom, dlatego abyśmy mogli nimi handlować, musimy umieć obliczyć wartość pipsa dla instrumentu, którym chcemy handlować. Można to zrobić w dwóch prostych krokach!
Krok 1
Podziel 1 pipsa (0,0001) przez aktualną wartość rynkową wybranej pary.
Krok 2
Pomnóż wynik przez wielkość lota.
Spójrzmy na przykład
Cena EUR/USD wynosi aktualnie 1,5510, a wielkość Twojego lota to mini lot, czyli 10.000. Wartość pipsa wynosi: (0,0001/1,5510) X 10.000 = 0,6447
W tym przykładzie jeśli cena rynkowa zmieni się o jeden pips, zarobisz lub stracisz 0,6447 EUR.
Należy zauważyć, że wartość pipsa jest definiowana przez walutę kwotowaną. W naszym przykładzie jest to EUR. Jednakże, kiedy walutą kwotowaną jest USD, wartość pipsa jest zawsze taka sama! Oznacza to, że gdyby wielkość lota wynosiła 100.000, jeden pips odpowiadałby 1 $.
W rzeczywistości Twój broker będzie obliczał wartość pipsa dla Ciebie, ale jest to coś, co każdy trader Forex powinien wiedzieć!
Co to jest cena Bid i cena Ask?
Jak już powiedzieliśmy, jeśli chcesz prowadzić handel na rynku Forex, musisz rozumieć, w jaki sposób wyceniane są waluty. Wiemy, że walutami handluje się w parach – wartość jednej waluty rośnie lub spada w stosunku do innej waluty.
Kiedy kupujesz lub sprzedajesz parę walutową, jednocześnie kupujesz jedną walutę i sprzedajesz inną.
Cena Bid oznacza zatem cenę przy sprzedaży pary walutowej. Jest to cena zakupu waluty bazowej za kontrwalutę!
Co to jest spread?
Innym terminem powszechnie stosowanym w świecie handlu na rynku Forex jest spread. To kluczowe pojęcie, które musisz zrozumieć, aby ustalić koszty związane z handlem na rynku Forex online!
Zasadniczo spread oznacza różnicę pomiędzy dwoma cenami. To luka pomiędzy ceną Bid i ceną Ask wybranej pary walutowej.
Jak już wiesz, „Bid” jest ceną, po której sprzedajesz walutę bazową, a „Ask” jest ceną, po której kupujesz walutę bazową! Spread jest kosztem, jaki ponosisz z tytułu otwarcia transakcji, i może podlegać wpływowi wielu czynników, takich jak:
- Instrument, którym handlujesz.
- Zmienność cen na rynku.
- Broker, z którym handlujesz.
Należy zauważyć, że dobry broker zawsze będzie miał niższy spread, aby zapewnić przystępność cenową Twoich transakcji. Chociaż w okresach wysokiej zmienności cen na rynku spready mają tendencję do rozszerzania się, broker taki jak Tickmill zawsze będzie oferował najniższe dostępne spready, aby umożliwić Ci efektywny handel.
Poszerzenie spreadu oznacza większą różnicę pomiędzy dwoma cenami, co jest dobrym wskaźnikiem zmienności cen na rynku. Oznacza to, że teoretycznie spread będzie mniejszy, kiedy rynek jest bardziej płynny.
Co to jest dźwignia finansowa i depozyt zabezpieczający?
Kiedy zaczynasz zapoznawać się z terminami takimi jak pips i spread, coraz częściej słyszysz także o dźwigni finansowej i depozycie zabezpieczającym. Te dwa pojęcia idą ze sobą w parze.
Dźwignia finansowa zasadniczo wiąże się z pożyczaniem środków od brokera i umożliwia kontrolowanie większej ilości pieniędzy podczas handlu. Służy do tego konto depozytowe i jest to jedna z przyczyn wzrostu popularności handlu na rynku Forex. Dźwignia finansowa umożliwia traderom detalicznym kontrolowanie o wiele większej ilości pieniędzy niż inwestują.
Spójrzmy na przykład bardziej szczegółowo
Zdecydowałeś się na handel z dźwignią finansową w wysokości 1:100.
Zdeponowałeś 1.000 $ u swojego brokera.
Jednakże, w rzeczywistości możesz kontrolować 100.000 $ na zawieranie transakcji!
Oznacza to, że kiedy handlujesz, zysk z transakcji w rzeczywistości ulega zwiększeniu, ponieważ wykorzystujesz do handlu większe środki, które pożyczyłeś od swojego brokera. W tym miejscu powinieneś mieć pełną świadomość tego, że handel z dźwignią finansową to miecz obosieczny. Chociaż Twoje zyski mogą być większe, Twoje straty również ulegają zwiększeniu.
Abyś mógł uzyskać dostęp do tego rodzaju dźwigni finansowej, Twój broker będzie potrzebować jakieś formy ubezpieczenia. Właśnie tu do gry wchodzi depozyt zabezpieczający! Pomyśl o depozycie zabezpieczającym jako o kaucji, jaką przekazujesz brokerowi w celu otwarcia i utrzymania transakcji. Broker zatrzyma część Twojego salda na pokrycie potencjalnej straty z Twojej transakcji.
„Wymagany depozyt zabezpieczający”, jakiego potrzebuje Twój broker, jest normalnie wyrażony jako procent łącznej wartości Twojej transakcji i każda otwarta przez Ciebie transakcja będzie miała swój wymagany depozyt zabezpieczający. Pamiętaj, że wymagany depozyt zabezpieczający będzie się różnił w zależności od instrumentu, jakim handlujesz, i brokera, z którym współpracujesz.
Handel walutami:
Czy handel walutami oznacza to samo co handel na rynku Forex?
W trakcie zdobywania wiedzy na temat handlu na rynku Forex prawdopodobnie spotkałeś się również z terminem handlu walutami. Ale czy handel walutami oznacza to samo co handel na rynku Forex?
Tak, to dokładnie to samo!
Wyrażenie to nie obejmuje skrótu „Forex” oznaczającego „wymianę walut”, ale definiuje się przez samą transakcję walutową.
Handlując walutami, w rzeczywistości handlujesz poszczególnymi walutami w parach, co stanowi istotę handlu na rynku Forex. Handel walutami sprowadza się do tego, iż wymieniasz wartość jednej waluty w stosunku do innej. Przykładowo, jeśli handlujesz EUR/USD, w rzeczywistości spekulujesz na podstawie zmiany wartości EURO w stosunku do USD.
Jak handlować walutami na rynku Forex?
Chodzi przede wszystkim o ustalenie wartości.
Wartość każdej waluty zależy od jej podaży i popytu na nią, a siły te wyznaczają „kurs wymiany” pomiędzy tymi dwoma walutami. Kurs wymiany to zasadniczo różnica pomiędzy wartością jednej waluty w stosunku do innej waluty. To właśnie kurs wymiany decyduje o tym, ile jednej waluty otrzymasz w zamian za drugą, np. ile funtów otrzymasz za swoje euro.
W tym miejscu należy pamiętać o tym, że kurs wymiany podlega nieustannym wahaniom.
Inwestorzy zaangażowani w handel walutami patrzą na wiele różnych czynników, które potencjalnie mogą wpływać na wartość każdej z walut, i spekulują na podstawie tego, jak czynniki te wpłyną na ich wartość. Jeśli trader uważa, że wartość waluty wzrośnie, kupuje tę walutę. Jeśli z kolei uważa, że wartość waluty spadnie, zamiast tego ją sprzedaje.
Handlując na rynku Forex, handlujesz parami walutowymi. A zatem zaangażowane są dwie waluty, a Ty spekulujesz ich wartością w stosunku do siebie nawzajem.
Przykładowo, inwestor może uważać, że euro straci na wartości w stosunku do funta brytyjskiego w wyniku nadchodzącej publikacji danych. W związku z tym inwestor sprzedaje euro, sądząc, że jego wartość spadnie, i jednocześnie kupuje funta
brytyjskiego, przewidując, że jego wartość wzrośnie. Jeśli inwestor ma rację, osiągnie zysk!
Brzmi to dość prosto, prawda? Cóż, pamiętaj o tym, że skuteczne spekulowanie wymaga dobrego zrozumienia rynku oraz wiedzy na temat sposobów analizy zmian na rynku.
Brokerzy Forex:
Kim są i jak działają?
Każdego dnia wartość transakcji na rynku Forex osiąga poziom bilionów dolarów, co sprawia, że jest to największy rynek finansowy pod względem wolumenu handlowego. Jednakże, w przeszłości rynek ten był dostępny wyłącznie dla dużych banków, instytucji finansowych, wielkich korporacji i funduszy hedgingowych. Jednakże, dzięki rozwojowi technologii, mniejsi inwestorzy, tacy jak traderzy indywidualni, mogą uzyskać dostęp do rynku i zostać traderami detalicznymi! Stało się to możliwe dzięki istnieniu brokerów Forex.
Jak wyjaśniliśmy, transakcja na rynku Forex polega na sprzedaży jednej waluty i jednoczesnym kupnie innej waluty. Rola brokera Forex zasadniczo polega na skojarzeniu tradera z kupującym walutę, którą sprzedaje trader, i vice versa. Twoja transakcja jest zatem możliwa dzięki brokerowi, który kojarzy ją z innymi transakcjami lub przekazuje ją na rynek międzybankowy, gdzie można ją skojarzyć z inną transakcją!
Bez brokera Forex nigdy nie mógłbyś uzyskać dostępu do rynku międzybankowego, ponieważ wymaga to posiadania naprawdę dużego kapitału. Twój broker Forex w rzeczywistości posiada ten kapitał i może zawrzeć transakcję w Twoim imieniu.
Dzięki dźwigni finansowej, która pozwala na kontrolowanie większej ilości środków niż zainwestowałeś, możliwe jest zawieranie większych transakcji. Tę dźwignię finansową oferuje Ci broker Forex, wykorzystując własny kapitał do otwarcia transakcji, dzięki czemu możesz uczestniczyć w rynku Forex!
Rynek Forex: godziny otwarcia
Kiedy rozpoczynasz handel, prawdopodobnie zadajesz sobie pytanie: „kiedy rynek Forex jest otwarty”? Na rynku Forex wyróżnia się 4 odrębne sesje handlowe: Sydney, Tokyo, Londyn i Nowy Jork. Te poszczególne sesje oznaczają, że rynek Forex otwiera się w poniedziałek rano i zamyka się w piątek wieczorem!
Sprawdź ilustrację poniżej, aby zobaczyć godziny otwarcia rynku FX.
Czasu GMT
Note: Trading hours are subject to change without prior notice. Liquidity Providers may adjust trading schedule as necessary, depending on market conditions.
Prawdopodobnie zauważyłeś, że poszczególne sesje nachodzą na siebie, np. o godz. 7:00 (GMT) otwarte są sesje tokijska i londyńska. Dzięki temu rynek Forex zapewnia traderom dostęp do handlu 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu (w weekendy rynek pozostaje zamknięty).
Forex jako forma inwestycji
Obecnie inwestorzy mają dostęp do bogatego asortymentu instrumentów finansowych, które mogą wykorzystać do dywersyfikacji swojego portfela. Od akcji spółek blue chip po inwestycje na rynku Forex – możliwości są nieograniczone. Jednakże, na jakiej podstawie możesz podjąć decyzję o tym, czy zainwestować w Forex czy może gdzieś indziej?
Do kluczowych czynników, jakie należy uwzględnić, należą tolerancja ryzyka i styl handlu. Przykładowo, dla traderów, którzy poszukują wieloletnich inwestycji długoterminowych, bardziej odpowiednie byłyby akcje. Dla osób zainteresowanych inwestycjami krótkoterminowymi o wyższym poziomie ryzyka bardziej odpowiednie może być inwestowanie na rynku Forex.
Przykłady strategii handlu na rynku Forex
Kiedy przechodzisz do sedna wyboru strategii handlu na rynku Forex, kluczowe znaczenie ma zrozumienie najlepszych sposobów na dokonanie wyboru. Powinieneś rozważyć trzy główne elementy:
Ramy czasowe
Wybór ram czasowych odpowiadających Twojemu stylowi jest naprawdę ważny. Przykładowo, różnica pomiędzy wykresem 15-minutowym a wykresem tygodniowym jest dla tradera ogromna! Jeśli bardziej odpowiada Ci skalpowanie, tj. wykorzystywanie niewielkich ruchów na rynku, powinieneś rozważyć ramy czasowe od 1 do 15 minut.
Dla porównania day traderzy lub swing traderzy prawdopodobnie wybiorą dłuższe ramy czasowe, np. wykres 4-godzinny. A zatem, aby podjąć tę decyzję, musisz postawić sobie pytanie: „jak długo chcę utrzymywać otwarte transakcje?”.
Częstotliwość okazji handlowych
Kolejnym pytaniem, jakie powinieneś sobie zadać, jest: „jak często chcę otwierać i zamykać transakcje?”. Jeśli chcesz otwierać dużą liczbę transakcji, prawdopodobnie bardziej odpowiednie będzie dla Ciebie skalpowanie, podczas którego będziesz otwierać niewielkie transakcje z dużą częstotliwością.
Jednakże, niektórzy traderzy będą poświęcać mnóstwo czasu na analizę danych gospodarczych i raportów makroekonomicznych. Będzie to przydatne do handlu opartego na analizie fundamentalnej; jednakże, prawdopodobnie będą oni spędzać mniej czasu na analizie wykresów. Jeśli chcesz przyjąć takie podejście, prawdopodobnie bardziej odpowiednią strategią będzie dla Ciebie wybór dłuższych ram czasowych i większych pozycji.
Wielkość pozycji
Ostatnie, być może najważniejsze pytanie, jakie będziesz sobie zadawać, brzmi następująco: „jak duże transakcje chcę zawierać?”.
Na tym etapie wyboru strategii musisz rozumieć, jakie ryzyko chciałbyś podejmować podczas handlu. Większe transakcje zazwyczaj wiążą się z większym ryzykiem i potencjalnie większymi stratami. Aby upewnić się, że potrafisz efektywnie zarządzać ponoszonym ryzykiem, musisz określić, jakie ryzyko chcesz ponosić w każdej transakcji. Niektórzy traderzy stosują limit 1% ryzyka do każdej transakcji, co oznacza, że są skłonni zaryzykować do 1% salda na swoim koncie przy jednej transakcji.
Przykładowo, na swoim koncie masz 10.000 $. Jeśli przyjmiesz limit 1% ryzyka, za każdym razem będziesz otwierać transakcje o wartości tylko 100 $.
Praktyczną zasadą jest zajmowanie większych pozycji przy niewielkiej liczbie transakcji i vice versa.
Teraz, kiedy wiesz już jak zdecydować, jaką strategię handlową chciałbyś stosować, przyjrzyjmy się najczęściej wybieranym strategiom.
Day Trading
Jak wskazuje nazwa, day trading na rynku Forex odbywa się w ciągu tego samego dnia handlowego. Oznacza to, że wszystkie pozycje, jakie otwierasz, będą zamykane przed zamknięciem rynku na koniec tego dnia. Ramy czasowe stosowane przez traderów wynoszą od kilku minut do kilku godzin.
Traderzy stosujący strategię day trading na rynku Forex zasadniczo koncentrują się na aktualnych wydarzeniach. Przykładowo, śledzą publikacje danych gospodarczych, takich jak stopy procentowe, PKB, nadchodzące wybory i inne wydarzenia, które mogą mieć duży wpływ na rynek.
Zgodnie z praktyczną zasadą osoby, które stosują strategię day trading na rynku Forex, dążą do otwierania pozycji, kiedy cena przebije średnią wykładniczą dla 8 okresów w tym samym kierunku co trend. Kryterium decyzji o wyjściu z transakcji jest wskaźnik zysk/ryzyko wynoszący 1:1.
- Znajdziesz dużą liczbę dostępnych okazji.
- Umiarkowany wskaźnik zysk/ryzyko.
- Będziesz musiał zainwestować więcej czasu w tę strategię.
- Będziesz musiał rozwinąć swoje umiejętności z zakresu analizy technicznej.
Strategia hedgingowa na rynku Forex
Strategia ta jest zazwyczaj stosowana w powiązaniu z innymi aktywami. Zasadniczo, trader wykorzystuje rynek Forex do zabezpieczenia innych pozycji na innych klasach aktywów lub innych pozycji walutowych.
Można to zrobić na 2 sposoby.
1. Trader Forex tworzy „zabezpieczenie”, które chroni wcześniejszą pozycję przed niepożądaną zmianą na rynku. Polega to na jednoczesnym utrzymywaniu pozycji „długiej” i „krótkiej” na tej samej parze walutowej. Ta metoda, zwana również „zabezpieczeniem doskonałym”, eliminuje całe ryzyko pozycji, kiedy zabezpieczenie jest aktywne. Kiedy rynek zaczyna podążać w jednym kierunku i pewne jest, że transakcja pójdzie w ślad za nim, trader zamyka pozycję w przeciwnym kierunku.
2. W tej metodzie zabezpieczania pozycji walutowych trader tworzy zabezpieczenie, które częściowo chroni go od niepożądanych zmian na rynku. Ta metoda, zwana również „zabezpieczeniem niedoskonałym”, wymaga od tradera, który zajął już pozycję „długą” na parze walutowej, kupna kontraktów na opcje put na ten sam instrument. W rezultacie eliminuje on część ryzyka za pomocą techniki hedgingu na rynku Forex.
Skalpowanie
Skalpowanie – określenie powszechnie używane do wyjaśnienia procesu generowania niewielkich zysków z niewielkich transakcji zawieranych z dużą częstotliwością – jest strategią realizowaną w bardzo krótkich ramach czasowych. Można to robić ręcznie lub automatycznie za pomocą programu algorytmicznego, takiego jak Expert Advisor.
Zasadniczo, skalperzy operują w ramach czasowych wynoszących od 1 do 3 minut. Najpierw próbują zidentyfikować trend rynkowy za pomocą wskaźnika takiego jak średnia krocząca. Odbywa się to w dłuższych ramach czasowych, dzięki czemu mają większą pewność co do kierunku, w jakim podąża rynek. Potem skalper określa zakres wsparcia i oporu, a następnie „skalpuje” w takim określonym zakresie.
Wreszcie trader składa zlecenia stop zaledwie kilka pipsów dalej, aby mieć pewność ochrony przed dużymi ruchami na rynku. Czynności te są powtarzane wiele razy, tak aby niewielkie zyski z każdej transakcji kumulowały się w ciągu dnia.
Proces, jaki opisaliśmy powyżej, może także zostać w pełni zautomatyzowany za pomocą systemu Expert Advisor, który nie tylko usunie aspekt emocjonalny handlu, ale prawdopodobnie będzie realizował transakcje ze znacznie większą szybkością. Dzięki temu skalper może zgromadzić większe zyski w krótkim okresie.
- Będziesz musiał zainwestować dużo czasu w tę strategię, jeśli będziesz robił to ręcznie.
- Będziesz miał znacznie niższy wskaźnik zysk/ryzyko.
- Będziesz miał ogromną liczbę dostępnych okazji.
- Będziesz musiał dużo pracować z analizą techniczną i doskonalić umiejętności w tym zakresie.
- Dużą część procesu można zautomatyzować, co oznacza, że będziesz miał więcej czasu na analizę.
Teraz, po omówieniu kilku strategii z różnymi instrumentami dostępnymi do handlu, różnymi ramami czasowymi i różnymi stylami, widzisz już, że istnieje wiele różnych rodzajów dostępnych strategii handlowych. Na poniższym wykresie możesz zobaczyć niektóre z dostępnych strategii, a na naszym blogu możesz bliżej zapoznać się z poszczególnymi metodami.
